Financieel Dashboard
2025
Rolling 12-maanden omzet
P&L Waterfall
Resultatenrekening
Financiele Ratio's
Budget vs. Actueel
Maandelijkse omzet: Actueel vs. Budget
P&L Waterfall
Kostenopbouw als % van omzet
Verouderingsanalyse (Aged Receivables)
0-30 dagen
€268.100
55%
31-60 dagen
€104.700
22%
61-90 dagen
€65.170
13%
>90 dagen
€47.230
10%
Placeholder data - wordt gekoppeld aan boekhouding
Debiteuren evolutie (12 maanden)
Top 10 openstaande debiteuren
| Klant | Openstaand | Oudste factuur | Dagen | Status |
|---|---|---|---|---|
| Van Acker Construct NV | €42.800 | 12/12/2025 | 114 | Aanmaning 3 |
| Devos-Peeters BVBA | €38.500 | 15/01/2026 | 80 | Aanmaning 2 |
| Gemeente Kortrijk | €35.200 | 08/02/2026 | 56 | In opvolging |
| Vandenberghe Projects | €28.900 | 20/02/2026 | 44 | Aanmaning 1 |
| Declerck Holding | €24.100 | 01/03/2026 | 35 | Normaal |
| Maes & Partners | €22.700 | 05/03/2026 | 31 | Normaal |
| Bostoen NV | €19.800 | 10/03/2026 | 26 | Normaal |
| De Wolf Architecten | €18.400 | 12/03/2026 | 24 | Normaal |
| Claeys Interieurs | €15.600 | 15/03/2026 | 21 | Normaal |
| Gemeente Roeselare | €14.200 | 18/03/2026 | 18 | Normaal |
Placeholder data - wordt gekoppeld aan boekhouding
Cashflow evolutie (12 maanden)
DSO evolutie (12 maanden)
Huidige kaspositie
Laagste punt (13 wk)
€145.200
Week 8 (mei)
Boven minimum €100K
Verwacht einde Q2
€268.400
-€44.100 vs nu
Seizoensdip Q2-Q3
Kredietlijn beschikbaar
€152.000
Limiet: €200K
Buffer: €297K totaal
13-weken rolling cash forecast
Cash forecast detail — per week
Scenario analyse
Best case
€358K
Alle facturen op tijd + 2 vroege betalingen
Verwacht (base case)
€268K
Historische betaalpatronen
Worst case
€98K
3 grote debiteuren vertraagd + seizoensdip
Onder minimumdrempel €100K
Werkkapitaal overbrugging — maanden dekking vaste kosten
Cashflow forecast is placeholder data - wordt gekoppeld aan bankrekeningen en facturatie
Weergave
Resultatenrekening — Maand per maand
STATUS:
Afgesloten
Voorlopig
Toekomst / geen data
KPI Evolutie (12 maanden)
Omzet evolutie — maandelijks
Brutomarge % evolutie
EBITDA-marge % evolutie
Personeelskost / Omzet % evolutie